نظام العمليات المالية :
الغاية من هذا النظام تلبية عمل الإدارات المالية في النقابة بغية تنظيم وطباعة أوامر الصرف ومراقبة اعتمادات حسابات الموازنة إضافة إلى تنظيم وطباعة أوامر الدفع والقبض والإيداع وإجراء عمليات التسديد والقبض المصرفي والنقدي لهذه الأوامر.
أهم المزايا المتوفرة في النظام :
- الربط مع نظام المحاسبة العامة بغية إنشاء كافة القيود المحاسبية الناجمة عنه في نظام المحاسبة العامة آلياً.
- فتح وتعريف أكثر من صندوق وأكثر من حساب مصرفي مع دفاتر وأرقام شيكات لكل مصرف.
- جدول خاص بالحسميات المتكررة لتسهيل إدخالها واحتسابها عند تنظيم أوامر الصرف والدفع.
- جدول خاص بأصحاب استحقاقات أوامر الصرف والدفع يدون فيها بياناتهم المصرفية لطباعة الحوالات العائدة لهم وللعودة لهم في التقارير.
- جدول خاص بأنواع الفواتير والضرائب المالية المترتبة عليها.
- ربط مع نظام الموازنة العامة ومراقبة حسابات الموازنة عند تنظيم أوامر الصرف مع إعطاء رسائل تنبيه عن باقي الرصيد لكل حساب عند إدخاله ومنع الإدخال عند انتهاء الرصيد.
- إمكانية تصنيف العمل بأكثر من تبويب وتسلسل لأوامر الصرف والدفع (إداري– تجاري– أمانة).
- إصدار وطباعة أوامر الصرف والدفع والقبض والإيداع بشكل آلي وتصنيف مراحلها (تنظيم – تثبيت – تسديد – سحب مصرفي للمطابقة مع كشف المصرف)
- ضبط عمليات الإدخال والتسديد على النظام لجهة عدم إدخال تواريخ سابقة ولجهة إنهاء عمليات الأوامر بشكل شهري ثم البدء بالشهر التالي
- توفر إمكانية إدخال أكثر من مبلغ ولأكثر من حساب على أمر قبض واحد.
- توفر إمكانية إدخال مرفقات وثبوتيات أوامر الصرف والدفع إدخال فواتير الشراء على أوامر الصرف والدفع واحتساب ضرائبها آلياً مع طباعتها لكل أمر.
توفر طباعة واعتماد النماذج التالية من النظام:
- أوامر الصرف والدفع والقبض والإيداع المصرفي
- إيصال صندوق لأوامر القبض
- طباعة حوالة
- الطباعة على الشيك (صاحب الاستحقاق والمبلغ والتفقيط)
- الكشف الشهري لفواتير الشراء المعتمد من مديرية المالية
- إرسالية شيك.
- توفر إمكانية الأرشفة الالكترونية لأوامر الصرف والدفع والقبض وكافة وثائقها الاحتفاظ بها.
- التكامل والتفاعل مع نظام المحاسبة العامة وإنشاء القيود المحاسبية الآلية اللازمة لأوامر الصرف (قيد تثبيت وقيد تسديد)والدفع والقبض والإيداع والسحب المصرفي للشيكات الحوالات.
- متابعة وتنظيم وتصفية السلف الممنوحة للجان الشراء والإصلاح.
- ضبط ومتابعة الشيكات الصادرة من النقابة بشكل آلي من النظام.
- توزيع عمل مستخدمي النظام حسب وظيفتهم ومهامها.
- مراقبة داخلية وتوثيق لكل عملية يقوم بها مستخدمي النظام .
أهم التقارير المتوفرة في النظام :
- يومية تفصيلية لأوامر الصرف والدفع .
- يومية تفصيلية للصندوق أو مصرف.
- تقرير تفصيلي لمفردات الموازنة بشكل شهري أو أكثر .
- الكشف الشهري لفواتير الشراء مع خيار فترة محددة أو مورد.
- كشف مقبوضات رسم الطابع تفصيلي متضمن مبلغ رسم الطابع ورسم الإدارة المحلية توفر نموذج لإرسال شيك إلى جهة ما.
- تقرير بالصرفيات بشكل إجمالية ضمن فترة ولحساب أو أكثر يظهر فيه الاعتماد والرصيد السابق والمصرف وأوامر الصرف غير المثبتة والباقي من الاعتماد.
- تقرير تفصيلي للشيكات والحوالات المصدرة والمسحوبة ولمصرف أو أكثر ولمورد محدد أو الكل وضمن تواريخ إن كان تاريخ إصدار أو سحب.